En procesos anteriores se registró ya una cuenta por cobrar y el paso siguiente es la parte de cobranza
y registro de la misma en el sistema.
Tareas que son responsabilidad absoluta de las personas encargadas de deudores.
Dentro del módulo financiero así que veamos cómo es que los usuarios de este apartado lo harían en el
sistema.
Lo primero que me gustaría comentar es que en su momento ya revisamos las pantallas y el proceso por
medio del cual registramos un pago a un acreedor en el sistema y desde esa ocasión comentamos que para
deudores sería muy similar.
Así que comencemos por abrir la ruta en la que realizaremos esta contabilización para lo que abrimos
el nodo de finanzas gestión financiera deudores contabilización F 28 entrada de pagos.
Inmediatamente empezamos a recordar la explicación de los campos en la que mencionamos primero que es
necesario capturar la información de cabecera que tendrá el documento como las fechas la sociedad de
fe y la moneda entre otros.
Posteriormente se encuentra justo a la mitad de la pantalla el apartado para los datos bancarios.
En este captura haremos la cuenta contable que mapea la cuenta de bancos en la que el cliente deposita
el pago que en este caso será la número 113 mil 108 cuenta en la que se llevan las contabilización de
cheques recibidos y como en su momento señalamos también es necesario capturar el monto correcto en
el campo de importe.
Para nuestro ejemplo sabemos que es el valor de un millón de euros.
Finalmente en el tercer apartado ya vemos que se tiene correctamente la letra de en el campo de clase
de cuenta con el que se indica que deseamos procesar partidas pendientes de un cliente y por lo mismo
falta indicar en el campo de cuenta el identificador de nuestro deudor para lo que utilizaremos la forma
más rápida de búsqueda que es utilizando el botón de entradas posibles combinado con concepto de búsqueda.
Nos colocamos en el campo y damos clic al botón
si estamos ya en la pestaña de deudores por sociedad simplemente completamos el valor del nombre corto
de nuestro deudor s.
Y finalmente la sociedad F y cuyo identificadores 1000 escogemos la única entrada dando doble clic
y de esta forma ya tenemos el valor en el campo por lo que de igual manera que lo hicimos con el acreedor
vamos ahora a dar clic en el botón de entradas.
P.
Qué sabemos.
Significa tratar partidas abiertas para que el sistema nos presente la partida y la podamos pagar.
Como bien recordarán esta pantalla es muy similar a la que vimos cuando registramos la salida de un
pago a un acreedor y la verdad es que se maneja igual.
Podemos entonces dar doble clic sobre el monto para desactivar la partida
lo que le estaría indicando al sistema que ya no deseamos saldarla y que además como ya pueden ver descuadra
el campo de cina asignas.
Así que damos doble clic de nuevo para que ahora tenga color azul que como sabemos nos sirve para indicar
que la partida ahora se desea compensar.
Esto provoca que el campo de sin asignar tenga un valor de cero y por lo tanto ya podemos registrar
el movimiento por lo que sin más hay que llevar nuestro cursor al botón de diskette de la barra de herramientas
estándar.
Damos un clic y queda asentado nuestro movimiento en la contabilidad el sistema confirma el movimiento
y nos indica el número de documento que generó
con esto terminamos esta lección no sin antes agradecer su atención y quedar a sus órdenes en el correo
Zap en tu idioma arroba gmail.com.