Es ahora deseable ver el estado de cuenta de nuestro cliente para verificar que efectivamente la cuenta
por cobrar de un millón de euros ya fue compensada correctamente.
Así que vamos directamente al reporte que ya hemos generado con anterioridad para revisar la cuenta
de nuestro deudor.
Abrimos finanzas gestión financiera deudores cuenta visualizar modificar partidas ejecutamos la transacción
con doble click swap reconoce que hemos estado trabajando con nuestro cliente.
Expertos en servicios de construcción en la sociedad €1000 por lo tanto y para simplificar nuestro trabajo
en el sistema nos auto completa los campos del identificador de cuenta deudor y la sociedad de fe y
con los valores correctos.
Por lo mismo podemos ejecutar de inmediato el reporte sin capturar ningún campo adicional con la tecla
de función F8 y ya podemos ver el mensaje de que no se tienen partidas abiertas registradas para el
cliente seleccionado.
Entonces sabemos que lo que deseamos consultar son las partidas compensadas por lo que seleccionamos.
Este criterio
y sin delimitar por ningún otro campo le solicitamos al sistema que nos muestre el reporte
aquí ya podemos ver las dos líneas correspondientes al documento erróneo así como las dos nuevas partidas
que ya se pueden imaginar.
Una es la factura y la otra es la compensación cuando se registró el cobro.
Pero analicemos las más detenidamente
la segunda que tiene el número de documento 18 siete ceros.
6 Es la factura original que nos presentó nuestro cliente y que capturamos correctamente después de
anular el movimiento erróneo y la primera es el documento generado cuando registramos la entrada del
pago en la lección anterior.
Es importante fijarnos que este documento de pago tiene incluso una numeración muy diferente en su identificador
comienza con catorce.
Le siguen siete ceros y al final tiene el consecutivo que en este caso es el valor de 1 una vez más.
Podemos estar seguros al revisar la onceava columna y verificar que los números de documento que presentan
son los mismos que el segundo movimiento que se presenta.
De esta forma ya vemos cómo luce la cuenta de un deudor después de que hemos completado el registro
de un ciclo de ventas en el sistema agradecemos su atención.
Y de igual forma esperamos sus comentarios y dudas a nuestro correo Zapp en tu idioma arroba gmail.com.